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四大積極信號揭下周走勢 投資者看好“煤飛色舞”

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-04-16
核心提示:本周,滬港通的推出激發(fā)了投資者對于大盤藍(lán)籌股的做多信心。銀行、保險(xiǎn)、券商等板塊出現(xiàn)上漲。而A股市場部分消費(fèi)行業(yè)的龍頭股,如伊利股份、上海家化等也受到市場關(guān)注。在權(quán)重指標(biāo)股走強(qiáng)的推動下,滬深兩市股指重心走高。其中,上證指數(shù)上摸2146點(diǎn),上行至半年線和年線上方;而深成指也躍上60日均線。同時(shí),兩市成交量也有所放大。那么,最近市場的上漲是一種什么樣的性質(zhì)?市場熱點(diǎn)和機(jī)會又在哪里呢?
 ==大盤走勢分析==

 

市場情緒樂觀 投資者下周看好“煤飛色舞”

 

藍(lán)籌股再次啟動意義非凡四大積極信號拉開上行空間

 

投行稱A股一到兩年內(nèi)或漲50% 五朵金花概念再度襲來

 

市場情緒樂觀 投資者下周看好“煤飛色舞”

 

本周,滬港通的推出激發(fā)了投資者對于大盤藍(lán)籌股的做多信心。銀行、保險(xiǎn)、券商等板塊出現(xiàn)上漲。而A股市場部分消費(fèi)行業(yè)的龍頭股,如伊利股份、上海家化等也受到市場關(guān)注。在權(quán)重指標(biāo)股走強(qiáng)的推動下,滬深兩市股指重心走高。其中,上證指數(shù)上摸2146點(diǎn),上行至半年線和年線上方;而深成指也躍上60日均線。同時(shí),兩市成交量也有所放大。那么,最近市場的上漲是一種什么樣的性質(zhì)?市場熱點(diǎn)和機(jī)會又在哪里呢?

 

此次聯(lián)合調(diào)查,分別從“您認(rèn)為二季度上證指數(shù)反彈高點(diǎn)是多少?”、“您對二季度的政策面有何看法?”、“您認(rèn)為在地產(chǎn)、銀行相繼啟動后,煤炭有色等板塊是否也有補(bǔ)漲機(jī)會?”、“您認(rèn)為二季度以下哪個(gè)板塊機(jī)會最大?”和“二季度您最不看好以下哪個(gè)板塊?”5個(gè)方面展開,調(diào)查合計(jì)收到1103張有效投票。

 

樂觀情緒占上風(fēng)

 

統(tǒng)計(jì)2001年以來上證指數(shù)二季度走勢可以發(fā)現(xiàn),僅有2001年、2002年、2006年、2007年和2009年這5年出現(xiàn)上漲,其中2006年、2007年和2009年二季度上證指數(shù)漲幅超20%;而其余8個(gè)年份的二季度上證指數(shù)都出現(xiàn)了回落,尤其是2010年至2013年上證指數(shù)連續(xù)4年在二季度出現(xiàn)回落,這4個(gè)季度的跌幅分別為22.86%、5.67%、1.65%11.51%。

 

截至本周五,上證指數(shù)4月份的累計(jì)漲幅達(dá)到4.78%,股指在20日均線附近企穩(wěn)后連續(xù)上攻,這是否意味著今年二季度行情會和前幾年大不相同呢?

 

關(guān)于“您認(rèn)為二季度上證指數(shù)反彈高點(diǎn)是多少?”的調(diào)查結(jié)果顯示,選擇“2150點(diǎn)”、“2200點(diǎn)”、“2250點(diǎn)”、“2300點(diǎn)”和“2400點(diǎn)及以上”的投票數(shù)分別為208票、209票、175票、156票和365票,所占投票比例分別為18.69%、18.78%、15.72%、14.02%32.79%。

 

從調(diào)查結(jié)果上看,投資者對于上證指數(shù)二季度的走勢在判斷上差異較大,認(rèn)為反彈高度在2400點(diǎn)之上的投資者比重超過三成,其他四個(gè)選項(xiàng)的比重均在兩成以內(nèi)。尤其是近兩成投資者認(rèn)為反彈高點(diǎn)在2150點(diǎn)附近,而周四高點(diǎn)已達(dá)2146點(diǎn)??傮w而言,投資者看漲情緒略占上風(fēng)。

 

政策預(yù)期分歧大

 

近期政策面是推動股指上行的主要原因,那么普通投資者對于二季度政策面又有怎樣的預(yù)期呢?

 

關(guān)于“您對二季度的政策面有何看法?”的調(diào)查結(jié)果顯示,選擇“低于市場預(yù)期”、“與市場預(yù)期一致”和“高于市場預(yù)期”的投票數(shù)分別為382票、365票和366票,所占投票比例分別為34.32%、32.79%32.88%。從調(diào)查結(jié)果上看顯示各選項(xiàng)均在33%左右,顯示投資者對于政策的預(yù)期存在較大分歧。

 

對此,我們認(rèn)為,由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型過程中,經(jīng)濟(jì)下滑的短期陣痛并不可怕。盡管政策適度預(yù)調(diào)微調(diào)的可能性較大,但投資者對于政策力度也不宜太過樂觀,應(yīng)謹(jǐn)防房地產(chǎn)等資產(chǎn)泡沫的進(jìn)一步加劇。為此,我們預(yù)期,政策面出現(xiàn)重大變化的概率較小,相反若新股發(fā)行(IPO)重啟,市場資金面或?qū)⒃俣让媾R壓力。

 

“煤飛色舞”可期待

 

近期,金融地產(chǎn)等板塊成為本輪反彈的主要力量,原因在于京津冀一體化、房地產(chǎn)限購放松預(yù)期、優(yōu)先股以及滬港通等消息相繼發(fā)酵。相比之下,以煤炭、有色為代表的周期股穩(wěn)定有余,但持續(xù)上漲力度不足,基本上處于低位震蕩過程。這是否意味著煤炭有色等滯漲板塊存在補(bǔ)漲機(jī)會呢?

 

關(guān)于“您認(rèn)為在地產(chǎn)、銀行相繼啟動后,煤炭有色等板塊是否也有補(bǔ)漲機(jī)會?”的調(diào)查結(jié)果顯示,選擇“會”和“不會”的投票數(shù)分別為662票和451票,所占投票比例分別為59.48%40.52%。從結(jié)果上看,雖然分歧仍在,但看好煤炭有色板塊的投資者比重仍略占上風(fēng)。這也表明,投資者認(rèn)為目前行情并不僅僅是金融地產(chǎn)搭臺唱戲,煤炭有色等前期跌幅較大的品種也存在一定的機(jī)會。

 

銀行地產(chǎn)最受青睞

 

統(tǒng)計(jì)顯示,今年1~3月,醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)、彩票物聯(lián)網(wǎng)、特斯拉、民營醫(yī)院等板塊漲幅居前,這些板塊主要集中在創(chuàng)業(yè)板。而百貨、券商、保險(xiǎn)等板塊則跌幅居前。相比之下,自今年312日以來,水泥、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、券商、銀行以及電力則漲幅居前;次新股、安防、智慧城市、土壤修復(fù)以及電子支付則出現(xiàn)在跌幅前列,市場風(fēng)格明顯變化。那么二季度的市場機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)在哪里呢?

 

首先,關(guān)于“您認(rèn)為二季度以下哪個(gè)板塊機(jī)會最大?”的調(diào)查結(jié)果顯示,選擇“銀行地產(chǎn)”、“券商”、“煤炭有色”、“消費(fèi)”、“醫(yī)藥”、“節(jié)能環(huán)保”和“創(chuàng)業(yè)板”的投票數(shù)分別為243票、210票、53票、139票、87票、242票和139票,所占投票比例分別為21.83%、18.87%4.76%、12.49%、7.82%、21.74%12.49%。從調(diào)查結(jié)果上看,投資者較為看好銀行地產(chǎn)、券商以及節(jié)能環(huán)保,煤炭有色和醫(yī)藥得票率最低。

 

其次,關(guān)于“二季度您最不看好以下哪個(gè)板塊?”的調(diào)查結(jié)果顯示,選擇“銀行地產(chǎn)”、“券商”、“煤炭有色”、“消費(fèi)”、“醫(yī)藥”、“節(jié)能環(huán)保”和“創(chuàng)業(yè)板”的投票數(shù)分別為277票、17票、225票、86票、52票、73票和383票,所占投票比例分別為24.89%、1.53%20.22%、7.73%4.67%、6.56%34.41%。從調(diào)查結(jié)果上看,投資者最為看淡創(chuàng)業(yè)板,不看好銀行地產(chǎn)、煤炭有色的比例也超過兩成,券商、醫(yī)藥等板塊得票率也較低。

 

綜合來看,投資者對于券商股以及節(jié)能環(huán)保股的機(jī)會認(rèn)同度高,認(rèn)為機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn),對于創(chuàng)業(yè)板以及煤炭有色則不看好,此外對于銀行地產(chǎn)的機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)在判斷上存在分歧。

 

藍(lán)籌股仍是關(guān)注重點(diǎn)

 

綜合來看,投資者對于二季度政策面和股指運(yùn)行高度上存在分歧。但在銀行地產(chǎn)等權(quán)重指標(biāo)股走強(qiáng)下,投資者認(rèn)為煤炭有色存補(bǔ)漲機(jī)會,對后市股指運(yùn)行謹(jǐn)慎偏多。

 

筆者認(rèn)為,近階段市場上漲主要來源于優(yōu)先股、滬港通以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不理想下對于刺激政策的利好預(yù)期。銀行、A+H股以及上證180、上證380中具有獨(dú)特行業(yè)優(yōu)勢的品種仍具備著一定的機(jī)會,投資者不妨繼續(xù)留意低估值藍(lán)籌股的機(jī)會。

 

隨著美股納斯達(dá)克市場出現(xiàn)調(diào)整,國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板市場將承受壓力。而且從創(chuàng)業(yè)板指數(shù)來看,近期未擺脫下降通道上軌的壓制。

 

此外,就滬港通政策來看,由于目前滬市A股與香港主板市場市盈率較為接近,該政策總體上對市場影響中性。但在市場接軌過程中,部分A+H股折價(jià)的消除不一定是靠A股上漲來實(shí)現(xiàn),也有可能是A股穩(wěn)定而H股股價(jià)回落,從而實(shí)現(xiàn)接軌。

 

操作上,激進(jìn)型的投資者可適當(dāng)關(guān)注近階段調(diào)整幅度較大的題材股,穩(wěn)健型投資者則繼續(xù)留意低估值藍(lán)籌股。

 

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